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基金公司會在每個交易日公布基金當天的凈值，一個凈值對應一個日期，因此這個日期就被稱為凈值日期。不過在交易日15點前交易，凈值會按照當天的計算。
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單位凈值是股市術語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為基金單位凈值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。
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單位凈值不是萬份收益，單位凈值指的是每份基金單位的凈資產價值，萬份收益則指的是每萬份基金單位實現的收益金額。
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基金單位凈值，是指當前的基金總凈產值除以基金總份額的凈值。基金累計凈值，是指基金最新凈值與成立以來的分紅業績之和。
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從單位凈值算收益，就是將現在的凈值和以往的凈值相減，再乘以份額即可。
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基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額，基金累計凈值＝單位凈值+基金成立以來累計分紅之和。
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基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額，即每份基金單位的凈資產價值。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
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凈值型理財產品根據投資期限，分為定期和活期兩種。它沒有固定的收益率，每天的收益情況跟產品凈值有關。
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單位凈值是股市術語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎，計算公式為：基金單位凈值=（基金資產總值－基金負債）/基金總份額。
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理財產品凈值型是指該理財產品是開放式、非保本浮動收益型的理財產品，這類理財產品是沒有預期收益和投資期限的，收益只通過凈值來顯示。
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