單位凈值即每一基金份額的資產(chǎn)凈值，是反映基金業(yè)績的指標，也是開放式基金的交易價格。單位凈值計算公式為：單位凈值=（總資產(chǎn)－總負債）/基金總份額。其中總資產(chǎn)是指基金擁有的股票、債券、銀行存款和其他有價證券在內(nèi)的資產(chǎn)總值。總負債是指基金運作所形成的負債，包括應付出的各項費用。

由于基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發(fā)生變化，因此單位凈值也每個交易日都會變化，與上一日持平的情況很少見。

基金累計凈值＝單位凈值+基金成立以來累計分紅之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現(xiàn)，更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平。

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