基金單位(份額)凈值,指每份額基金當日的價值。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額,得出的每份額基金當日的價值。每個營業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產(chǎn)價值,扣除基金當日的各類成本及費用后,得出該基金當日的資產(chǎn)凈值。除以基金當日所發(fā)生在外的基金單位總數(shù),就是每單位基金凈值。
基金累計凈值,就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額,它屬于一個參照值。可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現(xiàn),結合基金的運作時間,則可以更準確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平,盈利能力。單位凈值是指基金資產(chǎn)凈值是在某一時點上,基金資產(chǎn)的總市值扣除負債后的余額,代表了基金持有人的權益。單位基金資產(chǎn)凈值,即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。
聲明:本網(wǎng)頁內容旨在傳播知識,若有侵權等問題請及時與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除處理。TEL:177 7030 7066 E-MAIL:11247931@qq.com