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單位凈值是什么意思

來源:懂視網(wǎng) 責(zé)編:小采 時間:2022-03-22 17:45:32
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單位凈值是什么意思

單位凈值是股市術(shù)語,全稱基金單位凈值,是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎(chǔ),計算公式為基金單位凈值=(基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債)/基金總份額。
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導(dǎo)讀單位凈值是股市術(shù)語,全稱基金單位凈值,是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎(chǔ),計算公式為基金單位凈值=(基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債)/基金總份額。

基金單位(份額)凈值,指每份額基金當(dāng)日的價值。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額,得出的每份額基金當(dāng)日的價值。每個營業(yè)日根據(jù)基金所投資證券市場收盤價計算出基金總資產(chǎn)價值,扣除基金當(dāng)日的各類成本及費用后,得出該基金當(dāng)日的資產(chǎn)凈值。除以基金當(dāng)日所發(fā)生在外的基金單位總數(shù),就是每單位基金凈值。

基金累計凈值,就是基金單位凈值+基金成立以來每份累計分紅派息的金額,它屬于一個參照值。可以比較直觀和全面地反映基金的在運作期間的歷史表現(xiàn),結(jié)合基金的運作時間,則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實業(yè)績水平,盈利能力。單位凈值是指基金資產(chǎn)凈值是在某一時點上,基金資產(chǎn)的總市值扣除負(fù)債后的余額,代表了基金持有人的權(quán)益。單位基金資產(chǎn)凈值,即每一基金單位代表的基金資產(chǎn)的凈值。

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