基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。

我們需要知道的是，基金在申購和贖回的時候所參考的價格都是基金的凈值，基金的凈值可以在基金的直銷平臺、代銷平臺以及基金信息的相關網站中查詢。

基金主要分為封閉式凈值型和開放式凈值型產品，封閉式凈值型產品是指產品期限固定，定期披露凈值，投資者只能在產品到期時贖回，開放式理財產品是指產品在存續期內定期開放，投資者可在開放期申購或贖回。

總結：

基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。

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