基金轉換采取未知價法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額凈值為基礎進行計算。

基金轉換期間凈值計算：

1、基金轉換的時間為當天15：00之前，是當天的基金凈值；在15：00之后。是下一個工作日的基金凈值。遇到周六周日以及法定節假日基金凈值順延。

2、轉換申請中的兩只基金要符合如下條件：

(1)在同一家銷售機構銷售的，且為同一注冊登記人的兩只同時開放式基金；

(2)前端收費模式的開放式基金只能轉換到前端收費模式的其它基金，申購費為零的基金默認為前端收費模式；

(3)后端收費模式的基金可以轉換到前端或后端收費模式的其它基金。

基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。

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