基金的申購和贖回的結算凈值是以當日15點為限，15點以前下單的按照當日公布的凈值，15點以后按照下一個交易日公布的凈值。另外在非交易日賣出，比如周六周日，賣出的凈值按下一個交易日計算。
交易日贖回申請成功后，一般情況，T+1日基金公司確認，T+2日可以查到基金公司確認的份額。
3點前算當天的，3點后算第二天的。星期五下午3點后至星期一3點前，都算一個交易日。
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