基金每天都計算凈值，你可以在基金公司網站查詢，最快當天晚上就出數據了。如果你在月中贖回，就按你實際持有的天數來計算收益。比如支付寶的余額寶就屬于貨比基金，每天都有收益的。

基金公司每天都會公布每萬份收益是多少，購買基金后，購買收入從T+1個工作日開始，贖回收益從T+1個工作日開始。

基金收入是基金資產在其運營期間超過其價值的部分。具體而言，基金收入包括股息，股息，債券利息，交易差價，存款利息和其他來自投資基金的收入。

（1）股息：該基金因購買公司股票而獲得的公司凈利潤分配收入。總的來說，公司向股東分配現金股利和股息。

（2）股利：指基金因購買公司優先股權而在公司的凈利潤收入分配。股息通常以一定比例預先確定，這是股息與股息之間的主要差異。和股息一樣，股息也是投資者回報的重要組成部分。

（3）債券利息：指投資于不同類型債券（國債，地方政府債券，公司債券，金融債券等）的基金資產定期獲得的利息。

（4）買賣證券價格的差額：指基金資產投資于證券產生的差價收入，通常也稱為資本收益。

（5）存款利息：指基金資產的銀行存款利息收入。這部分收入只占基金收入的一小部分。由于開放式基金必須準備好支付基金持有人的贖回申請，他們必須將部分現金存入銀行。

（6）其他收入：指因使用基金資產而節省的成本或費用，如因大規模交易而挪用證券公司交易傭金及其他雜項等。

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