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基金凈值怎么算收益

來源:懂視網 責編:小采 時間:2020-07-04 01:27:19
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基金凈值怎么算收益

目前常用的算法:收益=本金/(1+申購費率)/申購日凈值*贖回日凈值*(1-贖回費率)-本金。
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導讀目前常用的算法:收益=本金/(1+申購費率)/申購日凈值*贖回日凈值*(1-贖回費率)-本金。

目前常用的算法:收益=本金/(1+申購費率)/申購日凈值*贖回日凈值*(1-贖回費率)-本金。

如花10000元買的基金凈值是5.123,贖回時的凈值是5.421元,申購費率1.5%,贖回費率0.5%,其收益=10000/(1+1.5%)/5.123*5.421*(1-0.5%)-10000=373.18元。

凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)

申購費用=申購金額-凈申購金額

申購/認購份額=本金/(1+申購費率)/申購日凈值

贖回金額=基金份額*贖回日凈值*(1-贖回費率)

凈申購金額=10000/(1+1.5%)=9852.22元

申購費用=10000-9852.22=147.78元

申購的基金份額=本金/(1+申購費率)/申購日凈值

申購的基金份額=10000/(1+1.5%)/5.123=1923.13元。

基金收益如何計算,基金收益計算方法?

純收益=購買金額*(1-申購費率)/當日凈值*現在的凈值*(1-贖回費率)-購買金額

收益率=純收益/投資額

申購費率:不同的申購渠道有不同的費率。

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目前常用的算法:收益=本金/(1+申購費率)/申購日凈值*贖回日凈值*(1-贖回費率)-本金。
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