同學，看你提的問題就知道你對Excel了解不多，或者說不會使用Excel的一些功。 建議你先熟透Excel的一些功能，你就會明白如何記賬，并且告訴你，Excel不僅僅可以做現金、銀行日記賬，還可以做很多復雜的報告，比如資產負債表、利潤表、現金流量表

Excel在財務工作中幾乎每天都會用到，我們經常會利用Excel來處理日常收支和出入庫產品等等，今天我就大家介紹利用Excel表格做現金日記賬。

材料/工具

電腦，excel

現金日記賬2017年月憑證1方√對方科目摘要上年結轉借方十億千百十萬千百十元角分√貸余額十億千百十萬千百十元角分√日字號十億千百十萬千百十元角分8800000100000798214520000200000389736205003000003000005789998858000000578999885819998880000

方法

打開excel；

1、首先，新建一個excel文件命名為“現金日記賬”并打開，雙擊工作表標簽將工作表標簽依次命名為“一月”、“二月”、“三月”。 e2、xcel中默認為3個工作表，而我們需要的是12個月份的，所以我們需要右擊鼠標，選擇“插入”→“工作表”→”回車“完成一個工作

新建一個表格；

是一種網絡記賬的方法。 使用方法： 下載excel財務系統。下載后打開前的文件如下： 打開下載文件夾中excel文件。 打開excel文件后按提示啟用宏，在憑證表中點擊按鈕可打開財務系統關聯的小程序界面。 打開財務系統軟件界面后的效果如下。 就可以

點擊表格下方的加號，因為需要十二個月份的記賬表格，所以新加12個工作表；

網上下載一個基本的格式， 然后根據自己的需要把相關的列或公示增加進去就可以了。 目前基本都是會計電算化，你的現金日記賬。銀行存款日記賬都是自己備用的，只要你自己用的順手就好。 另外，現金日記賬你最好分兩份，一份是庫存現金支出的現金

如圖，建立十二個工作表；

按照你自己做賬要求，作成表格。借、貸、余額，可以用公式來做。 做的過程中遇到公式問題再提出來，這樣大家可以幫你。

將鼠標光標移到工作表上，單擊鼠標右鍵，選擇“重命名”，將工作表名稱改為一月份，二月份到十二月份，如圖：

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選中你需要的行數和列數，例如選中六列二十行；

公式和步驟如下： 余額等于收入總額減支出總額，所以可以用從首行開始到相應行的收入和減去從首行開始到相應行的支出和，這里要固定從首行開始，所以首行用絕對引用、而目標行用相對引用：=SUM($C$2:C2)-SUM($D$2:D2)； 鼠標移至單元格右下角填

選中表格后單擊鼠標右鍵，點擊“設置單元格格式”，選擇“邊框”；

出納賬本樣本 包括日清月結樣本,還有過次頁,承前頁,本月合計,累計,年結轉自動生成模板。 記賬憑證、現金日記賬、銀行存款日記賬、明細賬excel出納帳頁(現金 銀行 總賬 明細賬 三欄多欄式。 全套出納系列帶實例電子表格供參考 。 出納系列表格模

點擊“外邊框”和“內部”，點擊確認；

可以用兩個求和sum()，再加上上年結轉的余額。公式如下： =SUM($C$2:C3)-SUM($D$2:D3)+$E$2 然后E3公式向下復制，到需要

然后表格格式就弄好了；

現金日記賬必須采用訂本式賬簿，其賬頁格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（貸方）和“余額”三欄式。現金日記賬通常由出納人員根據審核后的現金收款憑證和現金付款憑證，逐日逐筆順序登記。但由于從銀行提取現金的業務，只填制銀行存款付款憑證

選中第一行前六列表格；

現金日記賬1年月日憑號證數對方科目摘要√收入（借方）金額付入（貸方）金額結存金額億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分2年月日憑號證數對方科目摘要√收入（借方）金額付入（貸方）金額結存金額億千百十萬千百

選擇“合并居中”；

現金日記賬和銀行存款日記賬的記賬方法.doc 登記銀行存款日記賬例子.doc 還有很多 --貝儂網絡 出納登記現金日記賬和銀行存款日記賬，按會計憑證記賬，凡是與現金和銀行存款相關的收入或支出記賬，其他的不記。 舉例說明：9月20日提取現金100（借

然后輸入“現金日記賬”；

在單元格E3輸入=C3-D3 在余額E4單元格內輸入 =E3+C4-D4然后把這個公式往下拉復制就可以了

接下來選中第二行前六列表格；

只要是表格，都可以在單元格內插入公式， 你想往哪里插入就點哪個單元格（或者合并單元格）然后插入公式就可以了。 如果你不會寫公式，可以繼續提問求助。 希望能幫到你

選擇“合并居中”；

現金日記賬和銀行存款日記賬的記賬方法.doc 登記銀行存款日記賬例子.doc 還有很多 --貝儂網絡 出納登記現金日記賬和銀行存款日記賬，按會計憑證記賬，凡是與現金和銀行存款相關的收入或支出記賬，其他的不記。 舉例說明：9月20日提取現金100（借

輸入“出表日期”；

我覺得樓下發了你做不出來報表還是做不出來。。。既然是工業型企業，帳套就少不了。會簡單的賬務處理就買個價格低些的財務軟件，讓他自動結轉損益 手動結下成本。如果沒接觸過還是老老實實學一下正常的會計處理和報表制作。

在第三行的六列表格中依次輸入“序號”，“日期”；“摘要“，”支出“，”收入“，”余額“；

excel賬務處理，是免費通用的做賬模板。 做初始化，確定需要使用的科目，錄入憑證分錄就OK。 日記賬，明細賬 總賬 利潤

在”摘要“最后一行表格中輸入”總計“；

excel賬務處理，是免費通用的做賬模板，錄入憑證就OK。 日記賬，明細賬 總賬 利潤表 資產負債表是自動生成的。 打開電腦

在”支出“最后一行表格中輸入計算公式”=SUM(D4:D20)";

利用excel編制現金日記賬 文中通過實例介紹，著重說明公式輸入方法，可以說，公式編制輸入是本表編制的基礎，也是會計核算數據正確與否的關鍵，公式錄入只要有一個錯了，最后得出的財務數據就一定是錯誤的。因此，要求你對于Excel函數公式尤其是

然后點擊Enter鍵，你會發現表格中出現了數值0（因為沒有輸入其他支出的金額，所以數值暫時為0）；

利用excel編制現金日記賬 文中通過實例介紹，著重說明公式輸入方法，可以說，公式編制輸入是本表編制的基礎，也是會計核算數據正確與否的關鍵，公式錄入只要有一個錯了，最后得出的財務數據就一定是錯誤的。因此，要求你對于Excel函數公式尤其是

將鼠標移到0的表格下角，當光標變成實心的黑色十字的時候，拖動光標到“收入”和“余額”的最后兩個表格就可以了。

現金日記賬1年月日憑號證數對方科目摘要√收入（借方）金額付入（貸方）金額結存金額億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分億千百十萬千百十元角分2年月日憑號證數對方科目摘要√收入（借方）金額付入（貸方）金額結存金額億千百十萬千百

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用excel求現金日記賬的余額公式？

　　可以用兩個求和sum()，再加上上年結轉的余額。公式如下：

　　=SUM($C$2:C3)-SUM($D$2:D3)+$E$2

　　然后E3公式向下復制，到需要的行。

　　如果前邊B列是空白，就不要顯示余額，可以用這個公式：

　　=IF(B3="","",SUM($C$2:C3)-SUM($D$2:D3)+$E$2)

怎樣用EXCEL作公司現金日記賬表？

現金日記賬必須采用訂本式賬簿，其賬頁格式一般采用“收入”（借方）、“支出”（貸方）和“余額”三欄式。現金日記賬通常由出納人員根據審核后的現金收款憑證和現金付款憑證，逐日逐筆順序登記。但由于從銀行提取現金的業務，只填制銀行存款付款憑證，不填制現金收款憑證，因而從銀行提取現金的現金收入數額應根據有關的銀行存款付款憑證登記。每日業務終了時，應計算、登記當日現金收入合計數、現金支出合計數，以及賬面結余額，并將現金日記賬的賬面余額與庫存現金實有數核對，借以檢查每日現金收入、付出和結存情況。

Excel財務現金日記賬-電子表格

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原發布者:明陽辦公網

銀行存款日記賬范本EXCEL格式的現金日記賬和銀行存款日記賬

　　現金日記賬和銀行存款日記賬的記賬方法.doc

　　登記銀行存款日記賬例子.doc

　　還有很多

　　--貝儂網絡

　　出納登記現金日記賬和銀行存款日記賬，按會計憑證記賬，凡是與現金和銀行存款相關的收入或支出記賬，其他的不記。

　　舉例說明：9月20日提取現金100（借：庫存現金100，貸：銀行存款100）；9月25日銷售收到現金500（借：庫存現金500，貸：主營業務收入500）；9月30日結轉成本（借：主營業務成本，貸：庫存商品）。

　　現 金 日 記 賬

　　月 日 摘要 對方科目 借方 貸方 余額

　　9 20 提取現金 銀行存款 100

　　9 25 收到貨款 主營業務收入 500

　　9月30日結轉成本與現金無關，不登記“現金日記賬”。

　　銀行存款日記賬

　　月 日 摘要 對方科目 借方 貸方 余額

　　9 20 提取現金 庫存現金 100

　　其他與銀行存款無關的不登銀行存款日記賬。

　　注意事項：

　　1、及時登賬，做到日清月結，經常核對，賬錢相符。

　　2、定期（每月至少一次）與會計核對現金。

　　3、定期到銀行拿對賬單，做銀行存款調節表，與銀行存款對賬。

　　4、對每筆報銷款項核對*金額和*真偽，避免錯賬和假票。

　　5、如果日記賬登錯了，用紅筆在手工賬錯誤的一行劃雙線，等于取消了這個記錄，再把正確的用藍筆登記在后面。更多追問追答追問你好，你發給我的記賬方法、和舉例怎么會打不開呢？追答額，你說用郵箱發么？但是我沒你郵箱啊追問lmy_126@qq.com 謝謝追答收到沒？

用EXCEL做現金日記賬 有收入 有支出，自動計算出余額。多謝！

在單元格E3輸入=C3-D3

在余額E4單元格內輸入 =E3+C4-D4然后把這個公式往下拉復制就可以了

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